××区企业技术改造贴息资金管理办法
一、 总则
第一条 为进一步加强贴息资金管理，发挥技术改造贴息资金的宏观导向和激励作用，引导社会资金投向，结合全区技术改造实际，特制定《××区企业技术改造贷款贴息资金管理办法》。
第二条 对重点技术改造项目实施贴息的目的，是鼓励企业围绕品种、质量、效益进行技术改造，促进高新技术产业化，积极运用高新技术，改造提升传统产业，提高技术改造项目投资效益，增强企业的竞争能力。
第三条 本办法中所称的贴息资金是指财政补贴给企业技术改造贷款项目的资金。
二、贴息资金安排的原则
第四条 区贴息资金主要安排符合国家产业政策和省、市重点技术改造贴息导向目录，经国家、省、市批准或备案，并列入国家、省或市技术改造投资计划的重点技术改造项目。根据择优扶强原则，重点支持产品技术含量高、带动性强、对本区经济和产业升级作用大的项目；优先安排省或市、区重点企业、成长型企业和高科技企业的技术改造项目；优先安排经济效益好、经营者素质高、有良好信誉的利税大户企业的技术改造项目。
第五条 坚持向省、市两级开发园区倾斜的原则。
第六条 符合上述原则的企业技术改造项目，使用经核准的银行贷款，可以向区申请贴息。
三、 贴息条件
第七条 符合以下条件的项目，可以申请区贴息：
（一）企业在区内进行工商注册登记和税务登记，并且其税收入区库；
（二）符合国家产业政策，项目经区经济贸易局登记备案；
（三）项目被列入市级以上技改项目、技术创新项目等贴息计划。
四、 贴息的申请程序
第八条 凡需申请贴息的项目均应逐级申报有关项目可行性报告，并经有关部门备案。项目被列入省、市贴息计划后，需进行竣工验收合格，在办理省、市贴息的同时申报区配套贴息。
第九条 凡符合贴息条件的项目，由有关单位按企业隶属关系向区经济贸易局、区财政局申报贴息。具体程序如下：
（一）企业于每年10月份提出申请。申请时提供：《技改项目贴息申请表》一式三份（街办的项目由所在街办签署意见），《项目登记备案通知书》复印件、银行贷款进帐单复印件、工商营业执照副本复印件、税务登记证（国税、地税）副本复印件各二份；#p#分页标题#e#
（二）由区经济贸易局会同区财政局对项目实施情况进行核查后，并对照条件和标准提出贴息的初步方案，经集体讨论后确定贴息方案；
（三）方案报区政府分管领导审批；
（四）区经济贸易局、财政局联合发文公布计划；
（五）由区财政局拨付项目贴息资金。
五、 附则
第十条 承担贷款贴息项目的单位要认真贯彻责任制，专人负责，确保项目顺利开展，按时竣工。列入年度贴息计划的项目，应在贴息计划下达之日起1年内办理贴息资金的申领手续，逾期取消贴息资格。
第十一条 各开发区、街道经贸局和经管办要严格按本办法组织有关企业申报贴息计划，并按要求办理贴息资金的拨付手续，确保资金及时足额到位，专项用于技术改造项目建设，并向区经贸局报告项目的执行情况。如在项目申报、实施和办理有关拨付手续过程中有弄虚作假、截留占用资金行为的，将取消该项目贴息资格，并追究当事者责任。
为规范产品合同的管理，提高合同签约及履行的质量，根据公司总经理层要求，现就合同的签订及评审程序重申有关规定如下：
一、合同的签订应遵循以下原则
1．所有的产品销售（包括总成件）、采购物资均需订立合同，并通过合同评审，报公司领导批准后执行。
2．合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加特求时，必须按规定进行评审。如没有进行评审而造成的损失，对销售、生产部门的直接当事者按损失比例的20 %进行扣罚，以此类推。
3．销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求（可另签订协议）；如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。
4．用户如提出指定外购件，必须在合同中标注名称、产地及技术要求，并明确其产品质量责任由用户负责。
5．合同在履行过程中如有变更特求项目，所有资料均以书面形式下发涉及部门和车间。任何部门或个人不得以口头形式通知部门、车间。
二、合同评审要求
1．所有合同必须按公司颁发的Q/CD I—B—2000“合同评审管理程序”执行。
2．合同评审前，应准备下列文件资料：产品技术协议、用户特殊要求档案、用户选装清单、用户指定件的质量承诺等，以供合同评审讨论。
三、合同评审的组织
1．合同评审由职能部门牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议，生产（供应）、技术、质量、财务等部门有关人员参加评审，财务部门作好评审记录。#p#分页标题#e#
2．参加合同评审会议的各相关部门负责人必须对需评审的合同进行认真审定。经过评定，各方无异议通过评审的，由参加人员当场在合同评审表上签字认可，分管领导签注同意的意见后方可加盖公司的合同章生效。
3．在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由职能部门有关人员负责答疑；当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由财务部门形成书面报告，报公司主要领导审批或最终裁决。
四、评审部门、人员及责任
参加评审的部门：公司分管副总、销售、生产（供应）、技术质管部、财务价格部的负责人及业务人员。
销售部（生产部供应口）：应及时送审需签约的合同，原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织补评审。
生产制造部：按照产品技术工艺要求、对采购的各种零部件产品的产出（供应）日期交货能力予以审核、确定；
技术质管部：对合同技术要求、技术标准予以审核、确定；对合同的质量条款、供货单位的资质、验收标准、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定；
财务价格部：负责对合同结算方式、付款期限、各类零部件价格及相关费用测定予以审核、确定。
五、合同订立、履行过程中资料的保存
1．对已签约的每一份合同原件，即双方均已加盖公章的生效合同（包括技术协议、质量协议、价格协议、用户书面承诺资料、赊欠协议、划帐协议以及用户对合同数量、交货期、价格、特求等方面要求变更的通知等所有具有法律效力和法律意义的资料）其中一份原件必须由财务部保管，其他部门均以复印件保存。
⑴ 销售、采购合同：合同盖章生效前，由业务员个人妥善保管；合同盖章生效后、出具开票单据前，业务人员应将合同原件分别交销售部、生产部（供应）及财务部专人保管，销售部、生产部（供应）、以及财务部必须建立合同文本的台帐，做好相应的记录。财务部必须依法对照合同严格审核，并有专职人员审核后报公司领导审批。
⑵ 价格协议、划帐协议、赊欠协议等应将原件交财务价格部保管，并督促执行。
⑶ 因所需资料不能按规定归档的，相关业务员按扣罚50元/次处理。如因资料遗失致使公司受到经济损失的，将按损失金额的50%进行扣罚当事人。
3．各部门应根据各自需管理的资料，落实好具体保管人员，采取有效的措施，确保其保管资料的完整，以使提供查阅。
以上规定经公司总经理批准后执行。
为确保生产、在配备必要的生产工具的同时，须加强工具领用的管理，以降低成本，提高企业经济效益。特制定如下规定：#p#分页标题#e#
一、负责采购工具的部门无论是直接采购，还是委托采购，都必须确保工具质量，不得购进劣质工具，以次充好。凡新添门类，在试用中发现质量不符合要求，立即退换；凡长期使用的品种，应指定生产厂家，采购质优价宜的工具。如重复采购质量不过关的工具，影响生产、增大成本，则追究责任人和被委托采购部门的责任，具体参照公司质量赔偿制度有关条款执行。
二、采购工具入库，按公司仓库管理制度登帐，妥善保管。仓库建有工具领、还专用卡（重新设立），凡领用人均需持必要的审批手续，到库领用，由仓库管理人员登卡。领用人调动、调离，必须将所领工具归还仓库后方予以办理调动、调离手续。
三、领用工具根据本工种需要由本人申请、车间（部门）负责人同意，分管生产副总批准，持签署实名的领料单到仓库领取。原则上不准同时领用两把以上（含两把）同一工具。车间确需领用售后服务备用工具，由车间主任申领，记入车间主任工具卡。凡本规定实施之日起，不允许以集体名义批量领用工具。
四、设定各类工具的使用时间，在规定使用时间内所领工具不得更换。超过使用时间，需更换的持原工具，经鉴别批准后，以旧换新。
五、需更换的工具具有修复价值的由车间管理人员或生产制造部维修班人员修理，能修复的暂缓更换。
六、仓库每季一次将收下的报废工具（列銮宓ィ┮谱?せ岱掀房狻?/SPAN>
七、在条件成熟后由财务价格部下达各部门（车间）工具费用限额指标。
以上规定经总经理审核，董事长批准后正式实施。
为确保IS09000:2000标准质量体系顺利实施与有效运行，并能顺利通过第三方认证审核，特制订本考核规定：
一、各部门（车间）贯标工作的执行、自查要求及考核
1．各部门（车间）必须严格按照公司颁布的IS09000:2000版《质量手册》、《程序文件》开展各项质量活动，保证产品形成的全过程处于受控状态。
2．各部门（车间）应根据《质量手册》中质量职能分配表的职能，对照体系文件（《质量手册》、《程序文件》及第三层次文件）要求，在每月的工作任务书列出贯标工作任务（自查、自纠），按计划组织实施，并按有关要求及时做好各种质量活动记录，妥善保存。
3．各部门（车间）必须每月一次对本部门（车间）质量活动情况进行自查，对查出的不符合项要及时进行整改；需协调的问题、事项以书面形式报质量管理部。
凡各部门（车间）在月度计划中未列入贯标工作项目或未制订自查计划的，扣罚该部门（车间）主要负责人20元；凡部门（车间）未进行自查和未制订质量问题纠正措施及组织进行整改的，扣罚该部门、车间主要负责人20元，并扣该部门（车间）当月经济责任制分2分；对纠正措施整改不及时，每项扣罚该部门（车间）当月经济责任制1分，以此类推。#p#分页标题#e#
二、对公司内部质量体系审核的要求及考核
1．月度贯标情况职能检查
由质量管理部负责（组织内审员）每月底对各部门（车间）的日常贯标工作情况进行检查，并做好记录。
⑴ 对当月查出的一般不合格项，按每项次扣责任部门当月经济责任制1分，严重不合格项，每项次扣5分；若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底，加扣5分。
⑵ 对连续二次发生同类一般不合格项，则扣该部门（车间）当月经济责任制10分，扣罚主要负责人20元。
⑶ 若连续二次发生同类严重不合格，扣该部门（车间）当月经济责任制30分，扣罚主要负责人200元。
⑷ 若在规定期限内整改不彻底的，视情节轻重，对部门（车间）主要负责人给予降职或免职处理，对负有直接责任的人员作下岗、辞退或终止合同处理。
2．年度内审
由质量管理部按计划组织内审员对各部门（车间）进行内部质量体系审核，内审中发现不合格项或质量体系运行中的问题应予以指出，并提供书面材料。
⑴ 对各部门（车间）的年度内审中，凡发现一般不合格项，按每项次扣该部门（车间）当月经济责任制5分，严重不合格项，每项次扣10分，若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底，加扣10分。
⑵ 若在规定期限内整改不彻底的，比照“二、1.⑷”条款考核。
三、对在第三方审核中发现的不合格项的考核
在第三方审核中，对审核中出现的不合格项（以认证中心的审核报告为准）：
1．严重不合格项（即审核没有通过），全公司扣发年终奖50%。其中相关责任部门（车间）负责人予以免职（撤职），直接责任者给予下岗或终止合同（辞退），并扣部门（车间）当月经济责任制50分，同时追究分管领导的责任，视情节轻重给予降职、降级、降薪处理。
2．一般不合格项：⑴ 按每项次扣罚责任部门（车间）主要负责人30元，同时扣部门（车间）当月经济责任制质量管理5分；⑵ 对原内审或预查中的存在问题未整改或整改不彻底，在审核中仍被列入一般不合格项的，按每项次扣罚责任部门（车间）负责人80元，直接责任人100元，部门（车间）当月经济责任制8分。
四、其他要求
1．质量管理部必须对贯标工作全过程的协调、督促、检查和考核，在次月初将上月贯标检查结果及考核意见汇总后报公司质量管理委员会工作小组。由工作小组组长在质量例会上通报，并提出限期整改要求及考核意见。。
2．凡贯标检查中所涉及到的部门（车间）扣分，根据质量例会纪要（或有关处理决定）的具体要求，由综合办在月度经济责任制考核中实施；对个人的罚款，由组织人事部按章在月度工资中扣罚。#p#分页标题#e#
本规定经公司最高管理者批准后执行。
一、总则：
为提高工作责任性，增强全体员工的质量意识，最大限度减少产品形成过程中及交付后所产生的各种质量损失，进一步规范本公司内外部质量损失索赔的管理程序，根据公司质量管理委员会研究，决定对原“质量赔偿制度”有关条款作适当修改，具体条款如下：
二、定义
1．内部质量损失：指交货前因产品未能满足规定的质量要求所造成的损失（报废损失费、返工返修费、降级损失费、停工损失费、产品质量事故处理费）。
2．外部质量损失：指交货后因产品不能满足规定的质量要求所造成的损失（索赔费、退货损失费、折价损失费、保修费）。
以上定义出自GB/T13339—91标准。
三、职责
#p#分页标题#e# 1．质量管理部负责将每月各车间检验员开具的返工、返修通知单、零件报废单、让步接收检验单进行汇总统计，于当月28日前交财务价格部。
2．各仓库保管员负责将每月各车间生产过程中发生的超定额领料、、整修领料、售后服务领料情况进行汇总统计，于当月28日前报财务价格部。
3．销售部负责将每月售后服务所发生的费用进行汇总统计（差旅费、人工费、退货损失费、保修费等）报质量管理部.由质量管理部统计、列出损失费索赔额，填写报表并于当月28日前报财务价格部。
4．财务价格部根据质管部、仓库、销售部反馈的统计数据进行内外质量损失的统计，形成详细的项目报表于次月5日前报公司质量管理委员会工作小组。
四、内外部损失计算
1．凡因设计、制造及供方产品质量问题或因销售指令传递失误所造成的材料报废需超定额领料时，必须由所在车间检验员对其报废原因进行判定，并开具报废单。车间凭检验员签字认可的报废单及领料单方可重新领料，否则仓库不予发料。对于车间超定额领料同时各仓库保管员将每月各车间超定额领料情况进行汇总统计，于当月28日前报财务价格部，由财务价格部进行核价，统计损失情况。
#p#分页标题#e# 2．凡因销售指令传递失误或设计、上道工序质量问题所造成的返工、返修，其返工、返修损失按14元/小时计价；属供方厂质量问题所造成的返工返修，则返工、返修损失按其影响程度的大小，分别以5倍、3倍、2倍的14元/小时计价；若供方厂有能力对自已的质量问题进行返工返修的，则按因其停工所带来的损失的大小，分别以5倍、3倍、2倍14元/小时计价；因供方质量问题，但经有关部门和领导批准让步接收的，其损失根据该质量问题的影响程度的大小，按本批物资总额5~10%计价。上述损失每月由质量管理部进行汇总统计，于每月28日前报财务价格部。
3．售后服务领用的所有材料（三包材料、收费材料、整修材料）必须在领料单用途一栏详细注明领料原因，并经质量管理部主要负责人签字同意方可领料，（质量管理部做好台帐），否则仓库保管员不予发料，同时仓库保管员将每月售后服务领用材料情况进行汇总，于每月28日前报财务价格部进行核价及损失统计。
4．凡因供方厂质量问题而引起的售后服务，售后服务人工费按14元/小时计价，同时销售部售后服务每月将外部损失情况进行汇总统计（差旅费、服务人工费、索赔费、退货损失费等）于当月26日前报送质量管理部。由质量管理部统计、列出损失费索赔额，填写报表并于28日前报财务价格部。由财务价格部统计损失情况。#p#分页标题#e#
五、索赔类别
序
号
类 别
损失金额
（元）
索赔比例 (%)
索 赔
最高限额
（元）
备 注
主 要
责任者
部门主要领导
相关人员
1
单件报废
60
/
/
/
2
批量性报废
＜1000元
50
5
#p#分页标题#e#15
//
≥1000元
40
5
15
1500
3
返
工
返
修
单件
/
60
/
/
/
因供方质量问题引起的返工返修索赔比例100%
批量
＜500元
50
5
15
≥500元
40
5
#p#分页标题#e#15
1000
4
外
部
损
失
本
#p#分页标题#e#公
司
责
任
＜1000元
30
5
5
/
根据损失影响程度的大小
40
5
5
50
5
#p#分页标题#e#5
≥1000元
20
5
5
1500
30
5
5
40
5
5
供
方
#p#分页标题#e#责
任
供方
本公司相关人员
对供方一罚十
根据损失影响程度的大小
100
10
200
20
300
30
六、索赔
#p#分页标题#e#1．每月5日前财务价格部根据上月各部门上报的内外损失情况进行汇总统计，列出详细的损失明细报表报质量管理委员会工作小组。
2．质量管理委员会工作小组接到内外损失明细报表后及时组织有关部门及人员对内外损失情况进行分析，共同判定并进行责任分解，按上述索赔规定列出详细的索赔清单（索赔理由、人员、金额）报质量管理委员会讨论，主任审核批准后执行；向供方索赔的由财务价格部执行，向本公司员工索赔的由组织人事部执行（在每月工资中扣罚）。
七、相关规定
（一）对生产过程中连续失职行为的加重处罚
1．同一操作者在一个月内重复发生同类质量问题二次以上，责任操作者按质量损失的100%索赔；当月内连续发生三次以上同样问题，责任操作者按质量损失的200%索赔，同时作下岗处理。
2．内部生产过程中造成的质量故障，原则上由本工序进行返修，否则由生产制造部安排返修，同时按1.5倍返修费用计价。因未及时返工返修而耽误按时交货或入库的，除按本规定执行质量损失索赔外，再对责任者追加扣罚50元；如返工返修后仍再出现质量损失，责任操作者按质量损失的100%扣罚，车间负责人按质量损失的5%扣罚。
#p#分页标题#e#（二）对不合格品转序和出厂的处罚
未按规定对不合格品进行管理，使不合格品流入下道的：
1．相关人员如：仓库保管员未按规定对不合格品作隔离而导致不合格品转序或出厂的，发现一次扣责任人200；发生二次，对责任者罚款500元，并作下岗处理。
2．车间操作者擅自将不合格品进行装配，发生一次，对责任者罚款200元；发生二次，罚款500元，并作下岗处理；车间负责人擅自决定使用不合格品的，发现一次罚款500元，并予以降职或免职处理。
3．成品未经检验合格就交付放行的，发生一次对责任者罚款500元，并视情节轻重予以其他行政处理（如下岗、待岗等）。
（三）对技术、管理工作不到位的处罚
对因技术、管理工作不到位造成的质量损失，按上述规定的处罚比例进行索赔。第二次按75%比例索赔；第三次按100%索赔，当月累计发生三次以上，责任人予以下岗处理。
（四）对违规采购的处理
凡未按规定要求采购的，限期三天内退回更换，未能及时退回的按采购金额#p#分页标题#e#50～100%扣罚;年内累计发生三次的作下岗处理.
八、其他
1、 本规定未尽事宜，届时由质量管理委员会主任解释。
2、 本规定经董事长批准后执行。
为了加强对“3C”认证标志的准确使用及有效管理，特制订有关规定如下：
一、“3C”认证标志的使用范围：
公司获得认证的产品（见03-021技术通知单），使用国家统一印制的标准规格认证标志。
二、“3C”认证标志的管理
1．“3C”认证标志的购置，由生产制造部按生产计划向质量管理部报缺，质量管理部按规定到国家指定的机构购置认证标志标签。
2．“3C”认证标志购进后，按贵重物资管理办法由质量管理部指定专人验收登账，然后入银库保管。
3．“3C”认证标志必须与产品合格证同时领用和使用，由生产车间填写领料单（必须注明用途、数量、规格，），经产品质量检验员校核，报质量管理部负责人签字后办理领用手续，并在台帐上签字。
4．产品检验员在产品例行检验合格后，将认证标志交包装人员，并监督其加施在规定位置上。
5．质量管理部对每批“3C”认证标志的签发、使用必须如实做好记录、建立台帐，产品入库数量与标志领用数量按批次必须相符，并按规定存档。
6．凡由协作单位加工的产品总成件，由本公司产品检验员例行检验合格后发放“3C”认证标志，并现场监督其加施在规定位置上。
三、违规的处罚
1．对标志的保存、领用及使用不得有遗失或遗留张贴，否则对责任部门或责任人按100元/张给予扣罚。
2．任何人不得以任何理由转让认证标志，一经发现，给予扣罚50000万元的处罚，情节严重的则追究法律责任。#p#分页标题#e#
3．未经批准而擅自领用认证标志的个人、部门，一经发现，给予罚款3000元/次的处罚，并扣所在部门当月经济责任制考核分30分；情节严重给予警告、记过、开除或辞退的处理。
4．凡违规后受处罚个人或部门，均由质量管理部提出处罚意见报公司主要领导审批后执行。
四、本规定经公司总经理批准后正式实施。
中共xx市xx区国家税务局党组议事规则
第一章 总则
第一条：为全面正确地贯彻民主集中制,建立科学规范的区局党组议事制度,完善党组决策机制,实现决策的民主化、科学化、程序化,充分发挥党组的集体领导作用,根据《中国共产党章程》、中央有关条例,以及市局党组和区委有关文件要求,特制定本规则。
第二条：区局党组直接对市局党组和区委负责,是区国税局的政治领导核心,负责在区局贯彻落实党的路线、方针、政策和国家税收法律、法规,贯彻落实市局党组、区委重要决策和工作部署,组织带领全局国税干部圆满完成以税收收入为中心的各项国税工作任务,指导区局机关党委工作。党组会议既是区局党组议事决策的基本形式,也是区局党组对全局统一组织领导的具体实施形式。因此,开好党组会议具有十分重要的意义。
第三条：党组会议必须坚持以下原则:
1、民主集中制原则;
2、实事求是的原则;
3、讲政治、议大事、顾大局的原则;
4、集体领导和个人分工负责相结合的原则;
5、对领导干部严格要求、严格管理、严格监督的原则。
第二章 会议人员
第四条：党组会议由党组成员组成。必要时,经党组书记决定,可通知有关同志列席会议。
第五条：党组会议由党组书记主持召集。必要时，党组会议可由党组书记委托党组副书记或其他成员召集。
第六条：根据工作需要,必要时可召开党组扩大会议。列席人员由党组书记确定。
第七条：党组秘书由党组书记指定专人担任,直接对党组书记负责,具体承办会议的通知、记录以及党组会议纪要的起草、分送和党组决议的督办。
第三章 会议内容
第八条：党组会议实行集体领导,党组集体讨论决定下列问题:
1、传达贯彻上级重要会议、文件精神。
2、研究部署区局的重要工作。
3、审定需上报的重要文件、材料。
4、审定依照权限在区局范围内执行的税收规范性文件,以及重要的内部工作制度。
5、讨论决定区局科级及科级以下干部的任免、调配、奖励、处分等事项。#p#分页标题#e#
6、研究决定区局预算、决算。审定区局的正常行政经费预算、决算以及设备装备购置和基建工程预算、决算。
7、讨论部署机关党委的重要工作任务。
8、其他需要在党组会议上研究决定和通报的事项。
第九条：党组民主生活会原则上每年召开一次,通过开展积极健康的思想斗争和广泛的交心谈心活动,运用批评与自我批评的方法,进行党内监督,实现党组团结。会议具体内容,按照市局党组、区委有关文件要求执行。
第十条：党组政治理论学习中心组的学习,按照上级有关指示要求,有计划地和全面、系统地组织理论学习。党组成员在参加中心组学习的同时,还应自觉地进行自学,完成年度理论学习任务。
第四章 会议程序
第十一条：党组会议不定期召开。会议的议题、时间、地点由党组书记确定,会议前通知与会人员。
第十二条：会议研究决定涉及全局的重要问题,事前应深入到基层和干部职工中开展调查研究,广泛征求意见后,形成初步方案。会议讨论的有关文件、材料,应早作准备。研究人事、经费等重要问题,有关职能科室应在会前将初步方案向党组书记汇报。
第十三条：党组开会议事,要充分发扬民主。与会人员应认真讨论,畅所欲言,发表明确意见。要充分考虑少数人的不同意见,力求协商一致。对于分歧较大的议题,或者有重大问题需要核实的,除在紧急情况下必须按多数意见执行外,一般暂缓作出决定；特殊情况下,也可将争论情况向上级组织报告,请求裁决。
第十四条：党组会议决定问题的表决,实行一人一票制,一般采用口头或无记名投票的方式进行表决。如会议决定多个事项,应逐项表决。决定干部任免、奖惩事项,应逐个表决。表决以赞成票数超过应到会人员的半数为通过,并按少数服从多数的原则形成决定。
第十五条：执行决议
1、党组会议表决结果,由党组书记当场宣布,并指定专人向缺席者传达。
2、党组会议要有会议纪录。如需形成会议纪要,由党组秘书起草,报党组书记签发后,印发与会人员。
3、党组会议的决定由分管的党组成员组织实施,党组书记要检查督导,党组成员应及时向党组会议或党组书记汇报决定执行情况。党组决议未能及时落实的,分管的党组成员须向党组会议或党组书记说明原因。
第五章 纪律和要求
第十六条：党组会议必须有半数以上党组成员出席才能召开。研究干部的任免、奖惩,必须有三分之二的党组成员到会。个别成员确因特殊情况不能参加的,会前要向党组书记请假并征得同意。未到会党组成员的意见可用书面等形式表达。但不计入表决的票数。#p#分页标题#e#
第十七条：党组会议讨论任免干部,必须严格遵守以下纪律:
1、不准临时动议决定干部任免;
2、党组有关干部任免的决定,在通知下发前需复议的,必须经半数以上党组成员同意方可进行;
3、不准泄露酝酿讨论干部任免的情况。
第十八条：坚决维护党组集体领导权威。党组会议一经形成决定,党组成员必须无条件服从并坚决执行,个人有不同意见允许保留,但会后不得发表违背党组决定的言论。因情况发生变化需变更党组决定的,必须经党组会议讨论同意。对重大突发事件和紧急情况,来不及召开党组会议的,党组书记或党组成员可临机处置,但事后应及时向党组报告。
第十九条：党组实行集体领导下的分工负责制。党组成员要在分管工作中,认真落实执行党组决定,及时向党组书记报告工作进展情况。同时,分工协作,相互尊重,相互支持,自觉维护党组的团结统一,形成党组坚强的凝聚力和战斗力。
第二十条：在党组会议上,党组书记与党组成员的关系是平等的同志式关系。党组书记在集体领导下负主要责任,在重大问题的决策上应负责地提出意见和见解,同时又要善于听取和集中与会人员发表的各种意见,自觉接受集体的监督。党组成员要认真履行职责,提好建议,当好助手,并自觉地接受党组书记的督促和检查。
第二十一条：严守会议的机密。党组会议的决定,由会议指定人员,按照会议规定的范围和方法传达宣布,与会人员必须严格遵守执行党的组织纪律,不得泄露散布会议内容。
第二十二条：党组定期检查分析本规则执行情况。对模范执行、实绩突出的,予以表彰和奖励。对不履行职责、不坚持组织原则、违反本规则和决策程序的,要追究责任,造成重大损失和严重的不良影响的,报请上级党组织给予党纪处分。
第二十三条：本规则自印发之日起执行。如上级党组织有新的规定,按新的规定执行。
一、财务部工作制度
在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。
1、 资金预算制度
（1） 根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。
（2） 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
2、 资金控制制度
根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。#p#分页标题#e#
3、 财务控制制度
（1） 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。
财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。
定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。
4、 财务内部稽核制度
（1） 中心主任或部主任指（2） 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
（3） 稽核人员对所审核的事项负责任，（4） 应保守秘密，（5） 写出稽核报告呈各有关领导。
（6） 账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。
（7） 财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。
（8） 其他稽核按相关规定进行。
5、 采购物料付款制度
（1） 财务部门在接到采购部传来的“合同（2） （或订单）”“材料验收报告表”，（3） 应与发票核对无误后办理付款。
（4） 如果属分批验收的，（5） 财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6） 按前次程序办理。
（7） 对于购入材料须试车检验者，（8） 其订立合同（9） 部分，（10） 依合同（11） 规定办理付款；未订合同（12） 部分，（13） 依采购部门呈准的付款条件办理付款。
（14） 短交应补足者，（15） 财务部门依照实收数量给予付款。
（16） 超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17） 否则仅依定货数付款。
（18） 财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19） 办事人员不（20） 得拖延。
6、 会计档案管理制度
（1） 本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，（2） 均应归档。
（3） 会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4） 标（5） 明月份、 季度、年起止、号数、单据张数，（6） 由有关人员签名（7） 盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8） 分类填制目录。#p#分页标题#e#
（9） 会计档案不（10） 得携带外出，（11） 凡查阅、复（12） 制、摘录档案，（13） 须经中心主任批准。
岗位职责
7、 部主任负责组织本中心的下列工作
（1） 主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2） 有效的使用资金。
（3） 进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4） 节约费用，（5） 提高经济效益。
（6） 建立健全会计核算制度，（7） 利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。
（8） 严格财经纪律，（9） 规避财务风险，（10） 协助中心主任搞好资 金制度。
（11） 承办中心领导交给的其他工作。
8、 会计主管岗位职责
（1） 严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2） 组织好会计核算工作。
（3） 按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，（4） 促进各项经济指（5） 标（6） 的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，（7） 实行会计指（8） 标（9） 归口分级管理，（10） 层层落实，（11） 严格控制和监督各项费用的支出。
（3） 建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。
（4） 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。
（5） 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。
加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。
9、 资金主管岗位职责
（1） 贯彻执行国家财经法令政策，（2） 严格按照各项规章制度办事。
（3） 负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4） 制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。
（5） 负责资金的核算与管理，（6） 监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7） 合理调动资金，（8） 组织和利用闲散资金参加周转，（9） 尽量减少银行贷款。
（10） 组织搞好资金账表的综合分析工作，（11） 按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12） 并及时向领导提出建议。#p#分页标题#e#
（13） 负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。
（14） 完成领导交给的其他工作。
4、 结算主管岗位职责
（1） 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2） 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
（3） 具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4） 及时回收款项，（5） 并按月编制材料结算月报表。
（6） 组织编制实际用料比较表，（7） 分析采购资金的使用情况。
（8） 负责组织审核凭证，（9） 监督各种结算方式，（10） 检查其合理性、合法性、准确性。
（11） 及时掌握备（12） 用金的情况，（13） 严格控制管理好备（14） 用金。
（15） 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16） 保证资金安全。
（17） 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18） 及时提供劳动工资计划分析资料。
（19） 完成领导交给的其他工作。
5、 出纳员的岗位职责
（1） 掌管“中心”各种货币资金业务。
（2） 办理银行结算现金收支业务。
（3） 掌握库存现金和各种票券。
（4） 登记现金帐和银行存款日记帐。
（5） 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6） 核对双方往来金额。
（7） 保管有关印章、空白收据和空白支票。
6、 材料核算、稽核岗位职责
贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。
审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。
负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
办理售出材料的结算转账。
督促清理各种在途材料和估价材料。
协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。
7、 流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。
按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。
上缴各种款项，及时办理解交手续。
负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。#p#分页标题#e#
办理有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
8、 结算岗位职责
建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。
办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。
负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。
9、 工资核算岗位职责
按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。
组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
负责工资的结算与分配的核算工作。
做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
负责职工福利费和工会经费计提等工作。
10、总帐报表岗位职责
（1） 按照国家会计制度，（2） 正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3） 建立健全原始凭证和记帐凭证。
（4） 及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5） 做好各项财务结算工作。
（6） 按时编制财务报表，（7） 编制财务情况说明书，（8） 具体组织上报全部财务会计报表。
（9） 督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10） 督促有关会计做好往来款项的清查。
（11） 按月总结财务活动，（12） 按时编制提供财务分析报表及资
（13） 按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14） 按照会计档案管理的有关规定，（15） 保管好有关会计资料。
泰长运司[2005] 号
#p#分页标题#e#
关于印发《二○○五年奖金考核办法》的通知
各分公司、厂、站、处室：
现将《二○○五年奖金考核办法》印发给你们，请各单位根据自身实际制定出相应的考核细则，认真做好奖金二次分配工作，为全面完成公司下达的各项工作（生产）任务而努力奋斗。
特此通知
二○○五年三月二十八日
二○○五年奖金考核办法
为进一步深化企业内部改革，完善分配制度，充分调动公司全体干部职工的积极性和创造性，特制定奖金考核办法：#p#分页标题#e#
一、考核的对象
公司全体计时、计件在岗人员。
二、考核的原则
月度兑现，累计考核，年终结算，奖惩兑现。
三、考核的内容
五大指标：利润、安全、营欠、优质服务、例保及二级维护。
四、各类人员的岗位系数：
1．总经理、书记 岗位系数：2.1
2．副总、工会主席 岗位系数：1.9
3．总经理助理、工会副主席、中层正职（含主持工作的副职） #p#分页标题#e#
岗位系数：1.7
4．中层副职（含中层助理） 岗位系数：1.5
5．总帐会计 岗位系数：1.3
6．行管人员、值班长 岗位系数：1.2
7．班长 岗位系数：1.1
8．其它人员 岗位系数：1.0
五、奖金的考核标准与奖惩
1．月度的奖金系数分1为120元；
#p#分页标题#e#2．奖惩：
根据各单位全年完成效益的情况，公司计财处应本着实事求是、科学认真的态度，对各二级单位认真进行考核、审计，如实反映其经济运行状况，年终公司将评选出一、二、三等奖给予奖励，对未完成经济指标的单位将视情给予必要的处罚。
六、指标考核比例及要求
利
润
安
#p#分页标题#e#全
营
欠
优质
服务
例保及
二级维护
劳动纪律
一分公司
40
30
25
5
快客分公司
70
25
5
汽车站、修理厂、高港站
70
10
5
15
处 室
70
15
15
七、发放时间
1．月度奖：每月20日；
2．年终奖：视情确定。
八、审批程序
1．基层：由基层制表，计财处、安机处、运务处签署考核意见，办公室审核，总经理室审批；
2．处室：由办公室制表，计财处、安机处考核，总经理室审批。
九、其它
1．公司计时在岗人员每人每月下浮200元，纳入奖金考核；
2．快客、旅游分公司驾驶员的浮动工资、奖金与行车费一并考核；
3．一分公司新开班线均按其50%的标的纳入考核指标；
4．基层单位在年内发生人员变化视具体情况按增人增资、减人减资考核；
5．外借人员不享受奖金，新进人员一年内不享受奖金（组织调动除外）；
#p#分页标题#e#6．总公司按核定系数下达奖金总额，各基层应根据本单位情况制定考核细则，实行二次分配，并将分配方案报公司备案；
7．各考核部门应切实履行工作职责，以数据、实绩为依据，做到科学认真、实事求是的进行考核，真正发挥奖惩激励机制的作用，充分调动全体干部职工的工作积极性。
十、本办法如与公司新的规章制度相抵触，则按公司新规章制度执行。
十一、本办法从二〇〇五年一月起执行，解释权属办公室。
十二、附件
1．利润指标考核办法；
2．安全考核办法；
3．营欠考核办法；
4．优质服务考核办法；
5．车辆例保及二级维护考核办法；
6．劳动纪律考核办法。#p#分页标题#e#
二〇〇五年三月二十八日
附件1
#p#分页标题#e#利 润 指 标 考 核 办 法
一、利润指标、完成比例、得分（利润指标为万元）
单位
全年指标
月度指标
完成比例
得分
一分公司
480
24
100
#p#分页标题#e#40
快客分公司
400
20
100
70
西站
166
13.8
100
70
高港车站
-30
-25
100
70
修理厂
0
0
100
70
南站
95
7.92
100
#p#分页标题#e#70
公 司
260
21.66
100
70
二、考核时间
当月利润指标考核时间为次月20日。
三、考核办法
根据总经理室与各分公司签订的《二○○五年经营承包责任目标书》上的利润指标，每月按累计完成利润情况进行考核，当月完成指标该项得满分，完不成指标该项不得分，所扣分值在年内累计完成的月份补足。
四、视同利润
#p#分页标题#e#如确因特殊情况影响各单位利润指标完成，各单位需在次月15日前以书面报告上报总公司，经总经理室研究同意后，方可作为视同利润计入指标考核。
附件2
安 全 考 核 办 法
1．对各二级运输单位考核以责任行车事故为考核依据。其中一分公司、快客分公司如发生重、特大行车事故，除扣除事故单位当月奖金的30%外，经理、分管安全经理、安全员奖金全部取消。
2．对汽车站考核以责任性商务事故、工伤事故、火灾、爆炸事故为考核依据。如发生责任性商务事故，则扣除事故单位当月奖金的30%。如发生死亡、工伤事故或火灾、爆炸事故，除扣除事故单位当月奖金的30%外，站长、分管安全站长的奖金（含下浮工资）全部取消。
3．对修理厂考核以重大设备事故、火灾、爆炸事故、职工因工伤亡事故为考核依据。如发生重大设备事故、火灾、爆炸事故或职工重伤、死亡事故，除扣除当月奖金的30%外，厂长、分管安全厂长奖金（含下浮工资）全部取消。#p#分页标题#e#
4．公司各单位、部门如发生重、特大恶性事故，则扣除公司处室全体人员当月奖金的30%。
5．对全年未发生安全责任事故的一分公司、快客、经理、分管安全经理、安全员给予一定的奖励。
附件3
营 欠 考 核 办 法
一、考核的内容及考核基数的确定
考核内容指各单位、部门的营收欠缴款，车辆承包欠款、单位往来欠款及个人往来中未定还款计划的欠款，考核追缴到位情况。
考核基数主要根据相关单位的承包车辆数、业务发生量而确定。#p#分页标题#e#
二、考核的期限和时间
年考核期为2005年1月1日至2005年12月31日，月考核时间为次月的19—20日。
三、考核基数
1．一分公司 基数 25万元
2．修理厂 基数 5万元
四、考核方法和要求
1．对下达基数的单位实行月度考核，当月帐面累计欠款数低于或等于基数的，当月奖金考核欠款项目得满分；超过基数该项目不得分。
2．汽车站、高港站、快客分公司除核定的正常周转金外，原则上不允许有欠缴款，如未经公司同意发生欠缴款的，当月考核追缴营欠项目不得分。
3．货运分公司、旅游分公司因实行内部“硬包”，营欠考核按承包合同进行考核。
4．凡是有三年以上难以收回的坏帐，各单位应组织力量，进行追缴，公司将根据所追缴到位数按20%进行奖励。
#p#分页标题#e#附件4
优质服务考核办法
1．车辆单位、汽车站因服务质量的问题引起新闻单位曝光或受到上级机关通报批评，扣除当月奖金15%。
2．因保养修理质量引发重大机务事故扣除当月奖金15%。
3．收取保养费用，不进行保养作业的扣除当月奖金15%。
4．二级维护的车辆检验合格率关键项目，月累计达不到70%以上的扣除当月奖金10%。
5．不严格执行汽车各级维护工艺规范作业，缺项、漏项的扣除当月奖金5%。
6．不按进出厂报修、检验程序操作、开据出厂证明的扣除当月奖金5%。
7．不按公司机务管理规定擅自更换车辆发动机或车架的扣除当月奖金的5%。
#p#分页标题#e#
附件5
车辆例保及二级维护考核办法
1．对各二级运输单位考核以车辆技术状况完好率、营运车辆二级维护按期保养率和车辆例保检查上台率为考核依据。
2．一分公司营运车辆二级维护按期保养率和例保上台率低于90%（含90%），则扣除当月奖金的5%。
3．快客分公司应根据安机处安排的车辆二级维护的保养计划，做好车辆的例保及二级维护工作。
#p#分页标题#e#
附件6
劳动纪律考核办法
1．以各单位、部门考勤表为主要依据。
2．具体考核标准按公司《关于加强劳动纪律的有关规定》执行。