粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议

甲方：_________
乙方：_________
为加强收购资金封闭运行管理，根据中国人民银行和中国农业发展银行有关粮棉油收储企业账户管理规定，经甲乙双方共同商定，特签订本协议。
一、乙方应按规定在甲方开立以下四个专用存款账户：基本存款户、收购资金存款户、财务资金存款户、应付利息存款户，并根据收购资金封闭运行的要求使用。
二、为及时分配资金，减少乙方结算手续和费用，经甲乙双方商定，乙方基本存款户存款由甲方主动分配。
三、甲方应及时按规定将各账户余额对账单提交乙方；乙方应及时进行逐笔核对，并按规定向甲方报送对账回单。
四、本协议一式_________份，甲、乙双方各执_________份。
五、本协议自签订之日起执行。
甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________　　　　　　　　
代表人（签字）：_________　　　　　　　代表人（签字）：_________　　　　　　　
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日　　　　
甲方（存款人）：_________
乙方（开户银行）：_________
根据《人民币银行结算账户管理办法》和甲方提出的申请，乙方同意为甲方开立_________存款账户，户名为：_________，账号为：_________。为明确双方的责任，现签订协议如下：
第一条　甲乙双方承诺遵守《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》等有关法律法规、规章制度办理所有支付结算业务。
第二条　甲方向乙方陈述和保证如下：
　　　　1．其保证所供资料的真实性、合法性、完整性；
　　　　2．本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第三条　乙方向甲方陈述和保证如下：
　　　　1．其是一家依法设立并有效存续的金融机构；
　　　　2．其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；
　　　　3．本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第四条　甲方的义务
　　　　1．按照《人民币银行结算账户管理办法》的要求提供相关开户资料；
　　　　2．按规定使用银行结算账户；
　　　　3．开户资料变更时在规定的期限内及时通知银行；
　　　　4．按规定使用支付结算工具；
　　　　5．按规定支付服务费用；
　　　　6．及时与乙方核对账务；
　　　　7．销户应交回开户登记证、各种重要空白票据和结算凭证；#p#分页标题#e#
　　　　8．按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定及时办理开户资料的变更手续或账户的撤销；
　　　　9．甲方自行承担因违反人民银行的有关规定和未正确履行上述义务造成的资金损失。
第五条　乙方的义务
　　　　1．及时准确办理支付结算业务；
　　　　2．依法保障甲方的资金安全；
　　　　3．及时与甲方核对账务；
　　　　4．因违反上述义务给甲方造成损失的，按照人民银行有关规定及有关法律法规承担责任。
第六条　协议的解除
　　甲方在没有违反本协议的情况下可以随时申请销户，乙方在为甲方在办理销户手续后，双方的权利义务关系解除。
第七条　违约责任
　　任何一方如果违反其在本协议而使另一方遭受损失，则另一方有权要求该方予以赔偿。
第八条　保密
　　乙方对因本次协议而获知的甲方的有关资料负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第九条　补充与变更
　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。
第十条　不可抗力
　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起_________日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起_________日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十一条　争议的解决
　　　　1．在合同履行过程中发生争议，可以通过协商解决：协商不成的，按以下第_________种方式解决：
　　　　　　（一）向乙方所在地人民法院起诉。
　　　　　　（二）提交_________仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
　　　　2．在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议部分的条款仍继续履行。
第十二条　后继立法
　　除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。
第十三条　生效条件
　　本协议经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字并加盖公章后生效。按照有关规定账户开立需要人民银行核准的，本协议经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字并加盖公章且经人民银行核准后生效。#p#分页标题#e#
第十四条　其它
　　本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________　　　　　　　　
法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________　　　　　
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日　　　　　　　　

请打“√”选择：□新开户　□变更资料　□销户　　　 　　　年　　月　　日
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│客户姓名　│　　　　│性别│　│联系电话　│　　　　│邮编│　　　　│
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│身份证号码│　　　　　　　　　│通讯地址　│　　　　　　　　　　　　│
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│＿＿卡号　│　　　　　　　　　│客户保证金帐户（即客户编号）│　　　│
├─────┴──┬──────┼──────────────┼───┤
│每日转帐金额上限│￥＿＿元　　│每日转帐次数限制　　　　　　│　　次│
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│可用资金保底限额│￥＿＿元　　│每次转帐金额上限　　　　　　│￥＿元│
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银期转帐划转保证金规定：
一、本申请书提交受理后，在当天开通银期转帐功能。银期转帐营业时间：周一到周五的9：00-15：30。
二、客户_________卡姓名必须与保证金帐户姓名一致，为同一人。
三、此功能仅限个人使用。发现公款私存，期货公司（银行）有权取消功能，无需预先通知。
四、客户请牢记_________卡密码，卡丢失后，请及时向_________银行_________分行营业网点办理挂失。
五、期货公司和银行可调整本功能，书面在营业场所公布，客户10日内未提出异议视为认可。
六、银行和期货公司终止本功能将提前一个月在营业场所公布。
七、本协议书由客户申请，期货公司审核，银行备案。
八、当客户有持仓头寸时，只可按可用资金的60％提取，但若当天提取金额超过日转账上限_________元，则需到_________期货经纪有限公司财务部办理手续。客户清户时需到_________期货经纪有限公司财务部办理手续。#p#分页标题#e#
九、当市场价格发生剧烈变化时，期货公司有权临时暂停交易风险较大客户的银期转帐功能。
十、申请人作以下承诺：
　　　　（一）本人自愿申请使用银期转帐功能，办理以上_________卡与期货公司资金帐户间的自动转帐，并对系统执行的有效委托负完全责任。
　　　　（二）本人保证以上填写资料真实、准确、有效，如有关资料发生变化时，及时备齐有效证件到期货公司办理变更手续，所有变更资料被受理后次日生效。
　　　　（三）本人保守各个密码秘密，对密码相符的一切交易承担全部责任。
　　　　（四）如因以下原因或使系统无法按时执行资金转帐指令，本人自愿放弃提出异议和请求经济陪偿的权利。
　　　　　　1．本人期货保证金帐户或_________卡之一项或同时已挂失、销户、或依法冻结。
　　　　　　2．因本人期货保证金帐户或_________卡可用余额不足导致交易不成功。
　　　　　　3．本人当日转帐额超过本系统规定的转帐金额、次数限制。
　　　　　　4．指令下达超过本系统规定的营业时间。
　　　　　　5．由于不可抗力因素，如通讯故障、电力中断、系统稳定性等因素造成本系统无法受理委托指令。
　　　　　　6．本人密码或_________卡在书面挂失前，已被他人冒领资金。
十一、银期转帐划转保证金业务只适用于_________市_________卡的客户。
十二、本协议一式三份，具有同等法律效力。
申请人（签字）：_________　　　　　　　_________银行（盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 负责人（签字）：_________
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日
签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________
_________期货经纪有限公司（盖章）
负责人（签字）：_________
_________年____月____日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
签订地点：_________　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

_________证券股份有限公司（以下称甲方）
　　地址：_________
　　邮政编码：_________
　　电话：_________
_________证券金融股份有限公司（以下称乙方）
　　地址：_________
　　邮政编码：_________
　　电话：_________
兹为甲方向乙方开立转融通账户，特签订本协议书，并承诺遵守下列各条款：
第一条　甲方向乙方转融通，应依乙方对证券商转融通业务操作办法，及有关法令规章之规定办理。#p#分页标题#e#
第二条　甲乙双方约定转融资额度为_________元，转融券额度依有关规定办理，甲方并应随时与乙方协商在此额度内其可申贷之数额。甲方应依乙方规定，按期将有关之财务报表送交乙方。
第三条　甲方向乙方转融通取得之资金及有价证券，应为办理有价证券买卖融资融券业务之需。
第四条　甲方向乙方转融通资金（以下称转融资），应提供该项资金买进之全部证券作为担保品；转融通证券（以下称转融券），应提供该项证券卖出之价款作为担保品，并缴交保证金。
第五条　乙方得视证券市场及个别证券情况，及甲方办理有价证券买卖融资融券业务情形，对转融资之比率酌予降低，或对转融券保证金之成数，酌予提高。
第六条　转融通之期限，比照经行政院金融监督管理委员会（以下称主管机关）规定之融资融券期限办理；甲方如未依限偿还，乙方应计收违约金。甲方转融通之有价证券，经主管机关核定并公告终止上市（柜）时，其终止上市（柜）日视为转融通期限之到期日，经乙方通知后，甲方应于终止上市（柜）前第十个营业日前偿还转融资或转融券。但上柜有价证券经发行公司转申请上市者，或合并之存续与消灭上市（柜）公司有价证券均得为融资融券交易者，不在此限。
第七条　转融资时甲方应支付利息予乙方；转融券时，甲方应支付手续费予乙方，乙方另应对担保价款及保证金支付利息予甲方。前项各种利率及融券手续费之费率，由乙方订定。利率如经调整时，甲方已转融通未偿还部份，乙方均自调整之日起，按调整后利率计收，计付利息。
第八条　甲方向乙方转融通，就证券买卖所应交付或收取之款项或证券，均应经由证券交易所、证券柜台买卖中心或其委托之结算交割机构为之。但不需经由证券交易所或证券柜台买卖中心办理者，得由甲、乙双方直接授受。
第九条　甲方向乙方转融资，如因担保证券价格下跌，致转融资金额占担保证券市价之比率超过原转融资比率；或转融通证券价格上涨，致保证金成数未达原收之成数时，甲方均应于乙方通知之限期内，补缴担保品或保证金，或清偿其差额。
第十条　甲方应缴交之转融券保证金，及转融资担保证券、转融券担保价款、转融券保证金等项之差额，均得依乙方规定以有价证券抵缴，乙方不计付利息。
第十一条　甲方缴交之下列款项及证券，乙方在转融通期间内，均得依规定运用：
　　1．转融券担保价款及补缴之现金差额。
　　2．转融券保证金及补缴之现金差额。
　　3．转融资担保证券及差额之抵缴证券。
　　4．转融券担保价款差额之抵缴证券。#p#分页标题#e#
　　5．转融券保证金及其差额之抵缴证券。
　　前项证券，乙方应于偿还转融通时，以相同种类及数量之证券交付之。
第十二条　甲方有下列情形之一时，乙方即处分其转融通担保品及有关之款项或证券，并报请主管机关备查。
　　1．转融通逾规定期限仍未偿还。
　　2．未调换瑕疵抵缴证券。
　　3．未补缴转融通担保品或转融券保证金，或清偿其差额。
　　4．未依限在发行公司停止过户前，偿还转融券。
　　5．未依第六条之一规定偿还转融资或转融券者。
　　6．未依第十五条偿还转融通债务。处分担保品后如不足清偿，甲方应负责补足差额，如未补足，乙方得径行处分甲方其它证券或款项，如仍不足又未补缴，听凭乙方追诉，甲方绝无异议。如因市价涨跌异常或其它特殊事故，乙方未能处分担保品时，甲方不得因此拒绝清偿债务。
第十三条　甲方应依乙方规定方式办理转融资担保证券及各类抵缴证券之过户手续，如有怠忽致损及证券所有人权益时，甲方自行负责赔偿。
第十四条　乙方于公开标借、议借或标购某种融券或转融券差额证券期间，甲方如有转融通该种证券，悉依乙方对证券商转融通业务操作办法有关规定办理。
第十五条　甲方有下列情形之一时，应即偿还全部转融通债务，乙方并终止本协议，注销转融通账户：
　　1．经主管机关撤销营业许可。
　　2．经证券交易所或证券柜台买卖中心终止使用市场协议。
　　3．自行解散或歇业。四违反本协议有关约定事项。
第十六条　本协议书签订后，有关法令规章如有变更，依变更后之规定办理。
第十七条　本协议书以乙方营业场所为履行地，如因本协议书涉讼时，以乙方本公司所在地之法院为管辖法院。
第十八条　本协议书自签订之日起生效，分缮正本二份，双方各执一份为凭。
甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日
签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

甲方：_________
乙方：_________银行_________行
甲、乙双方就开立人民币协定存款事宜达成如下协议：
一、甲方在乙方开立人民币协定存款账户，双方依照《中国建设银行人民币单位协定存款章程》和《中国建设银行人民币单位协定存款管理办法》的规定办理协定存款业务。
二、甲方在乙方开立协定存款账户的账号：_________，其基本存款额度为人民币（大写）_________元。#p#分页标题#e#
三、甲方承诺不在协定存款账户上办理透支业务。
四、乙方按季对甲方协定存款账户进行结息。协定存款账户中基本存款额度以内的存款按结息日活期存款利率计息；超过基本存款额度的存款按结息日中国人民银行公布的协定存款利率计息。
五、对协定存款账户销户的，如果在结息日销户，超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息；如果不在结息日销户，超过基本存款额度的存款从上一结息日起到销户日止，不再按协定存款利率计息，而按销户日活期存款利率计息。
六、双方应按有关规定及时对账。
七、本合同的有效期为一年。合同期满，如双方均未书面提出终止或修改合同，本合同自动延期，其协定存款账户继续使用。
八、合同期满，甲方需要销户，必须于距合同到期日10天前向乙方提出书面销户通知，并于到期日办理销户手续。乙方将甲方协定存款账户的存款本息结清后，全部转入甲方在乙方的基本存款账户或一般存款账户，同时协定存款账户销户。
九、合同期内，甲方原则上不得要求销户，如遇特殊情况，须向乙方提交书面销户申请，乙方在收到销户申请后五个工作日内答复。乙方审核批准后，按前条规定为甲方办理销户手续。
十、本合同不得质押，且不具任何证明之作用。
十一、本合同一式两份，双方各执一份。
十二、本合同经双方盖章、签字后，自_________年_________月_________日起生效。
甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________　　　　　　　　
法定代表人（签字）：_________　　　　　办行负责人（签字）：_________　　　　　
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日　　　
编号：_________
甲方：_________
乙方：_________银行_________支行
为使客户充分利用闲置资金，提高资金使用效益，为其提供便捷、高效的金融服务。经甲、乙双方商定，甲方同意在乙方办理单位协定存款业务，并约定如下：
一、甲方账户名称：_________，账号：_________，协定存款最低留存额为_________元。
二、单位协定存款户按季结息，账户余额超过约定的最低留存额部分，按中国人民银行规定的协定存款利率执行，现行利率为年息_________％，如协议期间遇人民银行调整利率，则按结息日或清户日挂牌公告的协定存款利率计息；其低于约定的最低留存额部分，均按中国人民银行挂牌公告的活期利率计息。
三、甲方单位协定存款户在协议期未满清户，乙方应按清户日人民银行挂牌公告的活期利率计息，并将原已按协定存款利率计付的利息扣回。 #p#分页标题#e#
四、本协议期限为_________，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
五、协议到期日前15日，如甲、乙双方任何一方未以书面形式提出终止或修改本协议的要求，则本协议期限自动延期。
六、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。本协议对外不作任何资信证明。
甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________　　　　　　　　
授权代表（签字）：_________　　　　　　授权代表（签字）：_________　　　　　　
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日　　　　　　　　
签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________